Почему в балансе и отчете финансовых результатах возникает отрицательное значение в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.69)
• Чем занимается Ваше предприятия - виды деятельности?
  Если только торговля - какие расходы Вы отражаете по 26 счету и что за материалы прошли по 10 счету (обобщенно)?
• Цитата: , закрыла 2019 год

  Выложите ОСВ за декабрь 2019, отменив ТОЛЬКО операция Реформация баланса.
  У вас Доходы в БУ отличаются сильно от Доходов в НУ. Вы знаете причину?
• Kamushek, здравствуйте. Не знаю причину. Какие есть варианты?
  
  deduslo, здравствуйте. вид деятельности:Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. на 26 счете отражаю : расходы на рекламу (нормируемые), почтовые расходы,
• 1C 8.3 считает все налоги как БУ так и в НУ отлично. Все ошибки это человеческий фактор. Сч. 19 отрицательное сальдо на 01.01.19г недопустимо, пере списан НДС. Ошибка с прошлого периода. Проверьте аналитику по всем счетам все перепроведите,  Вам программа кричит "Конроль" , у меня по счетам отклонений нет. Пишите адрес электронной почты удалён модератором.
• Добрый день!
  Marina Kkkk, на нашем форуме принято обсуждать все вопросы публично, давая возможность следить за ходом обсуждения большому числу форумчан. Тем самым вероятность ошибки сокращается до минимума, если не сказать, что исключается совсем. Поэтому прошу Вас не размещать в ответах свои личные данные.
• Цитата: Не знаю причину. Какие есть варианты?

  Возможно из-за нормируемых расходов на рекламу?
  
  А в общем (на уровне миллионов, не вдаваясь во все прочие тяжкие):
  При выручке 21, имеете расходы на рекламу и почту 10, остальные расходы на продажу 7, себестоимость проданного товара 10. Проверьте расходы по 26 и 44 счету - может лишний нолик где вбили в приходных документах? И Вы не ответили, что учитываете на 10 счете? Может склад новый строите?
• Цитата: Выложите ОСВ за декабрь 2019, отменив ТОЛЬКО операция Реформация баланса.

  Ключевое НЕ за год, а за Декабрь.
  Справка-расчет Налог на прибыль, что там?
  Анализ учета по налог на прибыль - что там?
• Kamushek,
  
  Kamushek,
  
  Kamushek, что исправить?
• Смотрим ОСВ за декабрь, счет 90.01.1 - обороты кредит 
  Сумма БУ минус сумма НУ должно быть равно НДС, то есть сумме на счете 90.03 по дебету.
  У вас этого нет - смотрите документы реализации.
  С января по ноябрь судя по начальному сальдо, это правило выполняется...
• Добрый день!
  

  Цитата: закрыла 2019 год, в результате в балансе появился огромный минус в строке капитал и резервы и в отчете о фин. результатах минус большоей.

  Судя по Вашему балансу Вы отработали с большим убытком.
  Убыток превысил уставный капитал и прибыль прошлых лет, поэтому по разделу "Капитал и резервы" у Вас минус.
  Это означает, что чистые активы у Вас  ушли в минус и это - повод для ликвидации организации.
  А учитывая большую кредиторскую задолженность, ликвидацию у Вас может произойти только через банкротство.
  
  Так что, советую внимательно прислушаться к рекомендациям коллег и попробовать отыскать возможную ошибку.
  
  Успехов!